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博时富诚纯债债券 003866
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 程卓、胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.2630净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0430 | 1.2630 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0419 | 1.2619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.2618 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0403 | 1.2603 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0390 | 1.2590 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0393 | 1.2593 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 1.2614 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.2598 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0406 | 1.2606 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0390 | 1.2590 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0389 | 1.2589 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0380 | 1.2580 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0375 | 1.2575 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0365 | 1.2565 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0366 | 1.2566 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0363 | 1.2563 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.2560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.2560 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.2564 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0463 | 1.2567 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。