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创金合信量化多因子股票C 003865
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 董梁、黄小虎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2629累计 1.8935净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2638 | 1.8944 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2629 | 1.8935 | −3.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3063 | 1.9369 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3306 | 1.9612 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3316 | 1.9622 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3560 | 1.9866 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3559 | 1.9865 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3917 | 2.0223 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3973 | 2.0279 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3900 | 2.0206 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4382 | 2.0688 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4731 | 2.1037 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4735 | 2.1041 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4730 | 2.1036 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4599 | 2.0905 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4334 | 2.0640 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4383 | 2.0689 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4133 | 2.0439 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4149 | 2.0455 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4094 | 2.0400 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。