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招商兴福混合A 003861
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 张韵、蔡振申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4127累计 1.4127净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4127 | 1.4127 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4211 | 1.4211 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4208 | 1.4208 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4223 | 1.4223 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4287 | 1.4287 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4307 | 1.4307 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4437 | 1.4437 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4486 | 1.4486 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4455 | 1.4455 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4683 | 1.4683 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4828 | 1.4828 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4829 | 1.4829 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4898 | 1.4898 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4881 | 1.4881 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4732 | 1.4732 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4755 | 1.4755 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4585 | 1.4585 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4551 | 1.4551 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4604 | 1.4604 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4777 | 1.4777 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。