返回基金中心
招商招旭纯债C 003860
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4282累计 1.7492净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4282 | 1.7492 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4282 | 1.7492 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4275 | 1.7485 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4272 | 1.7482 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4262 | 1.7472 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4255 | 1.7465 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4255 | 1.7465 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4263 | 1.7473 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4254 | 1.7464 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4257 | 1.7467 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4251 | 1.7461 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4250 | 1.7460 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4246 | 1.7456 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4241 | 1.7451 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4235 | 1.7445 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4234 | 1.7444 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4231 | 1.7441 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4229 | 1.7439 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4227 | 1.7437 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4229 | 1.7439 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。