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招商招旭纯债A 003859
债券型-信用债 · 招商基金 · 基金经理 郭敏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4523累计 1.4523净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4523 | 1.4523 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4523 | 1.4523 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4517 | 1.4517 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4513 | 1.4513 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4502 | 1.4502 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4496 | 1.4496 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4495 | 1.4495 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4503 | 1.4503 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4494 | 1.4494 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4497 | 1.4497 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4490 | 1.4490 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4489 | 1.4489 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4485 | 1.4485 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4479 | 1.4479 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4474 | 1.4474 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4472 | 1.4472 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4469 | 1.4469 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4467 | 1.4467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4465 | 1.4465 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4466 | 1.4466 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。