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汇安丰华混合C 003855
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.9784累计 1.2295净值日期 2023-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 0.9784 | 1.2295 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 0.9783 | 1.2294 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 0.9782 | 1.2293 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 0.9783 | 1.2294 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 0.9783 | 1.2294 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-01 | 0.9783 | 1.2294 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 0.9784 | 1.2295 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 0.9789 | 1.2300 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 0.9778 | 1.2289 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 0.9782 | 1.2293 | +0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 0.9687 | 1.2198 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 0.9723 | 1.2234 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 0.9683 | 1.2194 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 0.9615 | 1.2126 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 0.9653 | 1.2164 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 0.9791 | 1.2302 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 0.9811 | 1.2322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 0.9810 | 1.2321 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 0.9815 | 1.2326 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。