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汇安丰华混合A 003854
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 陆丰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0368累计 1.8352净值日期 2023-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-31 | 1.0367 | 1.8351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-24 | 1.0367 | 1.8351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-17 | 1.0366 | 1.8350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-10 | 1.0367 | 1.8351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-03 | 1.0367 | 1.8351 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-03-01 | 1.0367 | 1.8351 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-28 | 1.0368 | 1.8352 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-27 | 1.0373 | 1.8357 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-24 | 1.0368 | 1.8352 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 1.0370 | 1.8354 | +0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 1.0270 | 1.8254 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0308 | 1.8292 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0266 | 1.8250 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0193 | 1.8177 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0233 | 1.8217 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.0380 | 1.8364 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.0401 | 1.8385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.0400 | 1.8384 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.0405 | 1.8389 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。