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金鹰信息产业股票A 003853
股票型 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.5139累计 5.4724净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.5139 | 5.4724 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.6522 | 5.6107 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.7979 | 5.7564 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.7826 | 5.7411 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.8975 | 5.8560 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.9682 | 5.9267 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.1750 | 6.1335 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.3230 | 6.2815 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.2728 | 6.2313 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.5176 | 6.4761 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.7041 | 6.6626 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.6947 | 6.6532 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.6922 | 6.6507 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.7094 | 6.6679 | +3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.4978 | 6.4563 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.4845 | 6.4430 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.2720 | 6.2305 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.2051 | 6.1636 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.2683 | 6.2268 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.3079 | 6.2664 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。