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中银锦利灵活配置混合C 003851
混合型-灵活 · 中银基金 · 基金经理 杨成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2729累计 1.4959净值日期 2023-04-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-04 | 1.2729 | 1.4959 | +0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.2664 | 1.4894 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.2607 | 1.4837 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.2546 | 1.4776 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.2572 | 1.4802 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.2584 | 1.4814 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.2621 | 1.4851 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.2609 | 1.4839 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.2618 | 1.4848 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.2591 | 1.4821 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.2555 | 1.4785 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.2528 | 1.4758 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.2591 | 1.4821 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.2577 | 1.4807 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.2607 | 1.4837 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.2637 | 1.4867 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.2648 | 1.4878 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.2589 | 1.4819 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-09 | 1.2612 | 1.4842 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-08 | 1.2623 | 1.4853 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。