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华安鼎丰债券发起式A 003847
债券型-长债 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2332累计 1.4454净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2332 | 1.4454 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2322 | 1.4444 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2316 | 1.4438 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2315 | 1.4437 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2319 | 1.4441 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2309 | 1.4431 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2312 | 1.4434 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2303 | 1.4425 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2300 | 1.4422 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2291 | 1.4413 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2281 | 1.4403 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2273 | 1.4395 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2270 | 1.4392 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2265 | 1.4387 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2262 | 1.4384 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2260 | 1.4382 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2262 | 1.4384 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2262 | 1.4384 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2260 | 1.4382 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2259 | 1.4381 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。