返回基金中心
汇安丰恒灵活配置混合C 003846
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0494累计 1.0494净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0494 | 1.0494 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0509 | 1.0509 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0511 | 1.0511 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0513 | 1.0513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0512 | 1.0512 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0507 | 1.0507 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0515 | 1.0515 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0519 | 1.0519 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0510 | 1.0510 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0528 | 1.0528 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0535 | 1.0535 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0537 | 1.0537 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0523 | 1.0523 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.0512 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0513 | 1.0513 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0506 | 1.0506 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0510 | 1.0510 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0511 | 1.0511 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0526 | 1.0526 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。