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汇安丰恒灵活配置混合A 003845
混合型-灵活 · 汇安基金 · 基金经理 金鸿峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9701累计 0.9701净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9701 | 0.9701 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9703 | 0.9703 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9705 | 0.9705 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9704 | 0.9704 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9699 | 0.9699 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9706 | 0.9706 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9710 | 0.9710 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9702 | 0.9702 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9718 | 0.9718 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9725 | 0.9725 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9726 | 0.9726 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9723 | 0.9723 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9714 | 0.9714 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9703 | 0.9703 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9704 | 0.9704 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9697 | 0.9697 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9701 | 0.9701 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9702 | 0.9702 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9716 | 0.9716 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9720 | 0.9720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。