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建信睿源纯债债券 003844
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 刘思申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0125累计 1.0125净值日期 2018-05-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-31 | 1.0125 | 1.0125 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-30 | 1.0135 | 1.0135 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-29 | 1.0134 | 1.0134 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-28 | 1.0137 | 1.0137 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-23 | 1.0139 | 1.0139 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-22 | 1.0143 | 1.0143 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-21 | 1.0141 | 1.0141 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-17 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-16 | 1.0143 | 1.0143 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-15 | 1.0145 | 1.0145 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-14 | 1.0147 | 1.0147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0151 | 1.0151 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-10 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-09 | 1.0153 | 1.0153 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-08 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0154 | 1.0154 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0156 | 1.0156 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。