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大成惠裕定开纯债债券A 003841
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 范昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0596累计 1.3336净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0596 | 1.3336 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0596 | 1.3336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0595 | 1.3335 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0596 | 1.3336 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0596 | 1.3336 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0595 | 1.3335 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0594 | 1.3334 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0597 | 1.3337 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0595 | 1.3335 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0596 | 1.3336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0593 | 1.3333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0593 | 1.3333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0592 | 1.3332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0591 | 1.3331 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0589 | 1.3329 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0589 | 1.3329 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0588 | 1.3328 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0587 | 1.3327 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0587 | 1.3327 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0588 | 1.3328 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。