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易方达瑞通灵活配置混合A 003839
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 罗川申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2094累计 2.2094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2094 | 2.2094 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2086 | 2.2086 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2064 | 2.2064 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2056 | 2.2056 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2040 | 2.2040 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2021 | 2.2021 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2042 | 2.2042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2044 | 2.2044 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2057 | 2.2057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2049 | 2.2049 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2025 | 2.2025 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2011 | 2.2011 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2025 | 2.2025 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2019 | 2.2019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2023 | 2.2023 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2028 | 2.2028 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2059 | 2.2059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2071 | 2.2071 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2052 | 2.2052 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2027 | 2.2027 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。