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金鹰添富纯债债券 003833
债券型-长债 · 金鹰基金 · 基金经理 黄倩倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1277累计 1.2097净值日期 2019-09-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-19 | 1.1277 | 1.2097 | +10.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-09-18 | 1.0225 | 1.1045 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-17 | 1.0223 | 1.1043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-16 | 1.0221 | 1.1041 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-12 | 1.0217 | 1.1037 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-11 | 1.0214 | 1.1034 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-10 | 1.0211 | 1.1031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-09 | 1.0208 | 1.1028 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-06 | 1.0203 | 1.1023 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-05 | 1.0201 | 1.1021 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-04 | 1.0199 | 1.1019 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-03 | 1.0197 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-02 | 1.0195 | 1.1015 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-30 | 1.0190 | 1.1010 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-29 | 1.0188 | 1.1008 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-28 | 1.0186 | 1.1006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-27 | 1.0184 | 1.1004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-26 | 1.0182 | 1.1002 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-23 | 1.0177 | 1.0997 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-22 | 1.0175 | 1.0995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。