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中银丰润定期开放债券 003832
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 刘筱筠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1163累计 1.3412净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1163 | 1.3412 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1155 | 1.3404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1154 | 1.3403 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1147 | 1.3396 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1145 | 1.3394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1145 | 1.3394 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1144 | 1.3393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1143 | 1.3392 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1142 | 1.3391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1142 | 1.3391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1142 | 1.3391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1142 | 1.3391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1142 | 1.3391 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1141 | 1.3390 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1142 | 1.3391 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1143 | 1.3392 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1143 | 1.3392 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1144 | 1.3393 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1146 | 1.3395 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1145 | 1.3394 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。