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建信鑫瑞回报灵活配置混合 003831
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 牛兴华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.5163净值日期 2023-09-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 1.0639 | 1.5163 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-25 | 1.0634 | 1.5158 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 1.0641 | 1.5165 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 1.0641 | 1.5165 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 1.0642 | 1.5166 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 1.0643 | 1.5167 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 1.0644 | 1.5168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0644 | 1.5168 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0643 | 1.5167 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0643 | 1.5167 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0642 | 1.5166 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0640 | 1.5164 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0640 | 1.5164 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0639 | 1.5163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0639 | 1.5163 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0638 | 1.5162 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0637 | 1.5161 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0635 | 1.5159 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0635 | 1.5159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。