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建信鑫悦回报灵活配置混合 003830
混合型-灵活 · 建信基金 · 基金经理 牛兴华申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1686累计 1.1686净值日期 2018-04-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-02 | 1.1686 | 1.1686 | +1.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-30 | 1.1493 | 1.1493 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-29 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-28 | 1.1446 | 1.1446 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-27 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-26 | 1.1445 | 1.1445 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-23 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-22 | 1.1444 | 1.1444 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-21 | 1.1443 | 1.1443 | +2.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-20 | 1.1169 | 1.1169 | +3.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.0836 | 1.0836 | +4.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0378 | 1.0378 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.0387 | 1.0387 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.0391 | 1.0391 | −0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0460 | 1.0460 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-12 | 1.0471 | 1.0471 | +0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0409 | 1.0409 | +1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-08 | 1.0301 | 1.0301 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-07 | 1.0291 | 1.0291 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-06 | 1.0316 | 1.0316 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。