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鹏华兴惠定期开放混合 003828
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 李韵怡申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3431累计 1.3431净值日期 2024-01-25 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 1.3431 | 1.3431 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 1.3397 | 1.3397 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 1.3389 | 1.3389 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-22 | 1.3360 | 1.3360 | −0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-19 | 1.3478 | 1.3478 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-18 | 1.3498 | 1.3498 | +0.19% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-17 | 1.3473 | 1.3473 | −0.35% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-16 | 1.3520 | 1.3520 | +0.07% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-15 | 1.3511 | 1.3511 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-12 | 1.3512 | 1.3512 | −0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-11 | 1.3514 | 1.3514 | +0.10% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-10 | 1.3500 | 1.3500 | −0.17% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-09 | 1.3523 | 1.3523 | +0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-08 | 1.3506 | 1.3506 | −0.28% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-05 | 1.3544 | 1.3544 | −0.13% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-04 | 1.3562 | 1.3562 | −0.15% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-03 | 1.3582 | 1.3582 | −0.24% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-01-02 | 1.3615 | 1.3615 | −0.23% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-31 | 1.3647 | 1.3647 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2023-12-29 | 1.3647 | 1.3647 | +0.32% | 开放申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。