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华夏鼎汇债券C 003827
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 宋洋申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1811累计 1.1811净值日期 2021-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 1.1811 | 1.1811 | +3.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.1446 | 1.1446 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.1463 | 1.1463 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.1469 | 1.1469 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.1475 | 1.1475 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.1481 | 1.1481 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.1487 | 1.1487 | −0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.1505 | 1.1505 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.1511 | 1.1511 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.1516 | 1.1516 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 1.1522 | 1.1522 | −0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 1.1548 | 1.1548 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.1583 | 1.1583 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.1589 | 1.1589 | −0.05% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.1595 | 1.1595 | −0.96% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.1707 | 1.1707 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.1712 | 1.1712 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.1729 | 1.1729 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.1732 | 1.1732 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.1737 | 1.1737 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。