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华夏鼎汇债券A 003826
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 宋洋申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1973累计 1.1973净值日期 2021-08-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-03 | 1.1973 | 1.1973 | +3.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.1602 | 1.1602 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.1620 | 1.1620 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.1626 | 1.1626 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.1632 | 1.1632 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.1637 | 1.1637 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.1643 | 1.1643 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.1661 | 1.1661 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.1667 | 1.1667 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.1673 | 1.1673 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-20 | 1.1679 | 1.1679 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-19 | 1.1705 | 1.1705 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-16 | 1.1740 | 1.1740 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-15 | 1.1746 | 1.1746 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-14 | 1.1752 | 1.1752 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-13 | 1.1865 | 1.1865 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-12 | 1.1871 | 1.1871 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.1887 | 1.1887 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.1890 | 1.1890 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.1895 | 1.1895 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。