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天弘信利债券C 003825
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0433累计 1.3587净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0440 | 1.3594 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0433 | 1.3587 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0436 | 1.3590 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0426 | 1.3580 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0423 | 1.3577 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0406 | 1.3560 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0396 | 1.3550 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.3551 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0412 | 1.3566 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0398 | 1.3552 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0403 | 1.3557 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0392 | 1.3546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0391 | 1.3545 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0387 | 1.3541 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0383 | 1.3537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0378 | 1.3532 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0376 | 1.3530 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0374 | 1.3528 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0371 | 1.3525 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0369 | 1.3523 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。