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天弘信利债券A 003824
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 尹粒宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0488累计 1.3789净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0488 | 1.3789 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0481 | 1.3782 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0484 | 1.3785 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0474 | 1.3775 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0471 | 1.3772 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0453 | 1.3754 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0443 | 1.3744 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.3744 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0459 | 1.3760 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0444 | 1.3745 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0450 | 1.3751 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0438 | 1.3739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0437 | 1.3738 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0434 | 1.3735 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.3730 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0424 | 1.3725 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0422 | 1.3723 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0419 | 1.3720 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0417 | 1.3718 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0415 | 1.3716 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。