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华夏新锦鸿混合C 003821
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 何家琪申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1131累计 1.1131净值日期 2018-07-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-18 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.1131 | 1.1131 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.1135 | 1.1135 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.1134 | 1.1134 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。