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银华上证5年期国债指数C 003818
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 上证5年期国债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2035累计 1.2035净值日期 2020-02-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 1.2035 | 1.2035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-12 | 1.2034 | 1.2034 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-11 | 1.2040 | 1.2040 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-10 | 1.2046 | 1.2046 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-07 | 1.2030 | 1.2030 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-06 | 1.2022 | 1.2022 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-05 | 1.1993 | 1.1993 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-04 | 1.2003 | 1.2003 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-03 | 1.1939 | 1.1939 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-23 | 1.1934 | 1.1934 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-22 | 1.1921 | 1.1921 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-21 | 1.1911 | 1.1911 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-20 | 1.1897 | 1.1897 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-17 | 1.1882 | 1.1882 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-16 | 1.1881 | 1.1881 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-15 | 1.1878 | 1.1878 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-14 | 1.1880 | 1.1880 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-13 | 1.1887 | 1.1887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-10 | 1.1885 | 1.1885 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-09 | 1.1873 | 1.1873 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。