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银华上证10年期国债A 003814
指数型-固收 · 银华基金 · 基金经理 瞿灿 · 跟踪 上证10年期国债指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0999累计 1.0999净值日期 2020-02-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-12 | 1.0999 | 1.0999 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-11 | 1.1014 | 1.1014 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-10 | 1.1018 | 1.1018 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-07 | 1.1006 | 1.1006 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-06 | 1.1002 | 1.1002 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-05 | 1.1117 | 1.1117 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-04 | 1.1111 | 1.1111 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-03 | 1.1131 | 1.1131 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-23 | 1.0992 | 1.0992 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-22 | 1.0976 | 1.0976 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-21 | 1.0955 | 1.0955 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-20 | 1.0925 | 1.0925 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-17 | 1.0907 | 1.0907 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-16 | 1.0902 | 1.0902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-15 | 1.0901 | 1.0901 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-14 | 1.0897 | 1.0897 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-13 | 1.0906 | 1.0906 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-10 | 1.0898 | 1.0898 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-01-09 | 1.0879 | 1.0879 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。