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泰康金泰回报3个月持有A 003813
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 蒋利娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4483累计 1.4483净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4483 | 1.4483 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4504 | 1.4504 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4518 | 1.4518 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4538 | 1.4538 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4537 | 1.4537 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4513 | 1.4513 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4542 | 1.4542 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4515 | 1.4515 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4563 | 1.4563 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4585 | 1.4585 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4599 | 1.4599 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4594 | 1.4594 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4575 | 1.4575 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4540 | 1.4540 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4556 | 1.4556 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4541 | 1.4541 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4552 | 1.4552 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4559 | 1.4559 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4586 | 1.4586 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。