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中金金利C 003812
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、李亚寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0268累计 1.2637净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0268 | 1.2637 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0272 | 1.2641 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0274 | 1.2643 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0271 | 1.2640 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.2645 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0276 | 1.2645 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0277 | 1.2646 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0280 | 1.2649 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0281 | 1.2650 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.2653 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0292 | 1.2661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0292 | 1.2661 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0292 | 1.2661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0291 | 1.2660 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0283 | 1.2652 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0285 | 1.2654 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.2648 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0282 | 1.2651 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0277 | 1.2646 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0282 | 1.2651 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。