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中金金利A 003811
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、李亚寅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0561累计 1.2924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0561 | 1.2924 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0562 | 1.2925 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0559 | 1.2922 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0564 | 1.2927 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0563 | 1.2926 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0564 | 1.2927 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0567 | 1.2930 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0568 | 1.2931 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0570 | 1.2933 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0578 | 1.2941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0578 | 1.2941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0578 | 1.2941 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0577 | 1.2940 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.2932 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0570 | 1.2933 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.2927 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0567 | 1.2930 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0561 | 1.2924 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0567 | 1.2930 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0569 | 1.2932 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。