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招商招顺纯债C 003810
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3525累计 1.4445净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3531 | 1.4451 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3525 | 1.4445 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3524 | 1.4444 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3513 | 1.4433 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3504 | 1.4424 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3507 | 1.4427 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3521 | 1.4441 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3508 | 1.4428 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3511 | 1.4431 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3495 | 1.4415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3494 | 1.4414 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3486 | 1.4406 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3480 | 1.4400 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3470 | 1.4390 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3468 | 1.4388 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3466 | 1.4386 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3465 | 1.4385 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3464 | 1.4384 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3464 | 1.4384 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3464 | 1.4384 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。