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招商招顺纯债A 003809
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3664累计 1.5389净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3664 | 1.5389 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3658 | 1.5383 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3657 | 1.5382 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3645 | 1.5370 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3637 | 1.5362 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3639 | 1.5364 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3653 | 1.5378 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3640 | 1.5365 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3643 | 1.5368 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3626 | 1.5351 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 1.5351 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3618 | 1.5343 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3611 | 1.5336 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3601 | 1.5326 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3599 | 1.5324 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3597 | 1.5322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3596 | 1.5321 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3595 | 1.5320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3595 | 1.5320 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3594 | 1.5319 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。