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南方荣优鑫年享定开混合A 003807
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0781累计 1.0781净值日期 2018-09-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-04 | 1.0781 | 1.0781 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-03 | 1.0794 | 1.0794 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-30 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-29 | 1.0795 | 1.0795 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-28 | 1.0780 | 1.0780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-27 | 1.0780 | 1.0780 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-24 | 1.0783 | 1.0783 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-23 | 1.0784 | 1.0784 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-22 | 1.0778 | 1.0778 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-21 | 1.0775 | 1.0775 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-20 | 1.0766 | 1.0766 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-17 | 1.0772 | 1.0772 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-16 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-15 | 1.0777 | 1.0777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-14 | 1.0776 | 1.0776 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-13 | 1.0772 | 1.0772 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0777 | 1.0777 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0783 | 1.0783 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0792 | 1.0792 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。