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华安新恒利混合A 003805
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 王佐伦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5083累计 1.5083净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5083 | 1.5083 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5070 | 1.5070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5070 | 1.5070 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5043 | 1.5043 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5047 | 1.5047 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5049 | 1.5049 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5054 | 1.5054 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5044 | 1.5044 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5068 | 1.5068 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5069 | 1.5069 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5075 | 1.5075 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5069 | 1.5069 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5066 | 1.5066 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5056 | 1.5056 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5031 | 1.5031 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5024 | 1.5024 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5009 | 1.5009 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5002 | 1.5002 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5037 | 1.5037 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5045 | 1.5045 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。