返回基金中心
华安新丰利灵活配置混合A 003803
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 马韬、石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.2586累计 5.2586净值日期 2023-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-24 | 5.2586 | 5.2586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-23 | 5.2586 | 5.2586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-22 | 5.2586 | 5.2586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 5.2586 | 5.2586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 5.2586 | 5.2586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 5.2585 | 5.2585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 5.2585 | 5.2585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 5.2584 | 5.2584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 5.2585 | 5.2585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 5.2585 | 5.2585 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 5.2584 | 5.2584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 5.2584 | 5.2584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 5.2584 | 5.2584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-07 | 5.2583 | 5.2583 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-06 | 5.2582 | 5.2582 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-03 | 5.2578 | 5.2578 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-02 | 5.2577 | 5.2577 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 5.2577 | 5.2577 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 5.2577 | 5.2577 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 5.2577 | 5.2577 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。