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华安新安平混合C 003802
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣、孙晨进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1545累计 1.1545净值日期 2018-09-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-17 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-14 | 1.1545 | 1.1545 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-13 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-12 | 1.1544 | 1.1544 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-11 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-10 | 1.1543 | 1.1543 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-07 | 1.1541 | 1.1541 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-06 | 1.1540 | 1.1540 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-05 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-04 | 1.1539 | 1.1539 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-09-03 | 1.1538 | 1.1538 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-31 | 1.1536 | 1.1536 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-30 | 1.1535 | 1.1535 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-29 | 1.1534 | 1.1534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-28 | 1.1533 | 1.1533 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-27 | 1.1532 | 1.1532 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-24 | 1.1530 | 1.1530 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-23 | 1.1529 | 1.1529 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-22 | 1.1528 | 1.1528 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。