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华安新泰利灵活配置混合A 003799
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 熊哲颖申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2296累计 1.3100净值日期 2024-09-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-18 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-13 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-12 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 1.2296 | 1.3100 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 1.2296 | 1.3100 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 1.2295 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 1.2295 | 1.3099 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 1.2296 | 1.3100 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.2299 | 1.3103 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.2300 | 1.3104 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 1.2302 | 1.3106 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 1.2305 | 1.3109 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。