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华安新瑞利混合C 003798
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 石雨欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3443累计 1.3443净值日期 2022-12-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.3443 | 1.3443 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-05 | 1.3447 | 1.3447 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-02 | 1.3460 | 1.3460 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-01 | 1.3465 | 1.3465 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-30 | 1.3407 | 1.3407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.3409 | 1.3409 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.3411 | 1.3411 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.3418 | 1.3418 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.3420 | 1.3420 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.3422 | 1.3422 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.3425 | 1.3425 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.3427 | 1.3427 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.3433 | 1.3433 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.3435 | 1.3435 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.3437 | 1.3437 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.3440 | 1.3440 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.3442 | 1.3442 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.3445 | 1.3445 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.3449 | 1.3449 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.3454 | 1.3454 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。