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方正富邦睿利纯债C 003796
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0913累计 1.3843净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.3843 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0900 | 1.3830 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0891 | 1.3821 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0891 | 1.3821 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0905 | 1.3835 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0893 | 1.3823 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0898 | 1.3828 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0887 | 1.3817 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0887 | 1.3817 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.3812 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.3809 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0873 | 1.3803 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0873 | 1.3803 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0936 | 1.3801 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0934 | 1.3799 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0934 | 1.3799 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0937 | 1.3802 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0939 | 1.3804 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0939 | 1.3804 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0940 | 1.3805 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。