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方正富邦睿利纯债A 003795
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1072累计 1.4046净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1072 | 1.4046 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1077 | 1.4051 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1069 | 1.4043 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1067 | 1.4041 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1054 | 1.4028 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1045 | 1.4019 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1045 | 1.4019 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1059 | 1.4033 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1047 | 1.4021 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1051 | 1.4025 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1041 | 1.4015 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1040 | 1.4014 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1035 | 1.4009 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1032 | 1.4006 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1026 | 1.4000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1026 | 1.4000 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1089 | 1.3998 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1087 | 1.3996 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1087 | 1.3996 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1089 | 1.3998 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。