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宏利溢利债券C 003794
债券型-利率债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.2737净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0362 | 1.2737 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0354 | 1.2729 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0350 | 1.2725 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0353 | 1.2728 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0362 | 1.2737 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0354 | 1.2729 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0354 | 1.2729 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0346 | 1.2721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0346 | 1.2721 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0344 | 1.2719 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.2710 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0333 | 1.2708 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0333 | 1.2708 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0331 | 1.2706 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0329 | 1.2704 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0327 | 1.2702 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.2703 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0327 | 1.2702 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0327 | 1.2702 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0328 | 1.2703 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。