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宏利溢利债券A 003793
债券型-利率债 · 宏利基金 · 基金经理 高春梅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0319累计 2.7128净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0319 | 2.7128 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0314 | 2.7123 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 2.7115 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 2.7111 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0304 | 2.7113 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0313 | 2.7122 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0304 | 2.7113 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0304 | 2.7113 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0296 | 2.7105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0297 | 2.7106 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0295 | 2.7104 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0285 | 2.7094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0283 | 2.7092 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0282 | 2.7091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0280 | 2.7089 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0279 | 2.7088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0277 | 2.7086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0277 | 2.7086 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0277 | 2.7086 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0276 | 2.7085 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。