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工银丰益一年定开债券 003789
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、陈桂都申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0363净值日期 2018-04-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-13 | 1.0114 | 1.0363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0114 | 1.0363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0114 | 1.0363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-28 | 1.0114 | 1.0363 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0118 | 1.0367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0106 | 1.0355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-09 | 1.0100 | 1.0349 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.0093 | 1.0342 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-23 | 1.0092 | 1.0341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-14 | 1.0091 | 1.0340 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-09 | 1.0081 | 1.0330 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-02-02 | 1.0076 | 1.0325 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-26 | 1.0070 | 1.0319 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-19 | 1.0067 | 1.0316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-12 | 1.0063 | 1.0312 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-05 | 1.0060 | 1.0309 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0056 | 1.0305 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0053 | 1.0302 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0043 | 1.0292 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0042 | 1.0291 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。