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方正富邦惠利纯债A 003787
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0137累计 1.3174净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0137 | 1.3174 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0141 | 1.3178 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0133 | 1.3170 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0131 | 1.3168 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0119 | 1.3156 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0111 | 1.3148 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0113 | 1.3150 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0127 | 1.3164 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.3151 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0118 | 1.3155 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0335 | 1.3145 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0335 | 1.3145 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0330 | 1.3140 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0328 | 1.3138 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0323 | 1.3133 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0323 | 1.3133 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0321 | 1.3131 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0319 | 1.3129 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0318 | 1.3128 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0322 | 1.3132 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。