返回基金中心
鹏华兴裕定期开放混合 003781
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0689累计 1.0689净值日期 2018-01-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-05 | 1.0689 | 1.0689 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.0686 | 1.0686 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.0611 | 1.0611 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.0552 | 1.0552 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.0559 | 1.0559 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.0560 | 1.0560 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.0535 | 1.0535 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0498 | 1.0498 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-26 | 1.0559 | 1.0559 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-25 | 1.0602 | 1.0602 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-22 | 1.0630 | 1.0630 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-21 | 1.0635 | 1.0635 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-20 | 1.0620 | 1.0620 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-19 | 1.0544 | 1.0544 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-18 | 1.0510 | 1.0510 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-15 | 1.0497 | 1.0497 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-14 | 1.0533 | 1.0533 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-13 | 1.0519 | 1.0519 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-12 | 1.0417 | 1.0417 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-11 | 1.0441 | 1.0441 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。