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鹏华兴悦定期开放混合 003780
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正申购：开放申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1108累计 1.3038净值日期 2024-04-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-22 | 1.1108 | 1.3038 | +0.06% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2024-04-19 | 1.1101 | 1.3031 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-18 | 1.1098 | 1.3028 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-17 | 1.1095 | 1.3025 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-16 | 1.1092 | 1.3022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-15 | 1.1089 | 1.3019 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-12 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-11 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-10 | 1.1090 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-09 | 1.1090 | 1.3020 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-08 | 1.1093 | 1.3023 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-03 | 1.1094 | 1.3024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-02 | 1.1094 | 1.3024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-04-01 | 1.1094 | 1.3024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-29 | 1.1095 | 1.3025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-28 | 1.1095 | 1.3025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-27 | 1.1095 | 1.3025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-26 | 1.1094 | 1.3024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-25 | 1.1095 | 1.3025 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-22 | 1.1094 | 1.3024 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。