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上投安瑞回报C 003779

混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理聂曙光、黄栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9802累计 0.9868净值日期 2018-12-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2018-12-19	0.9802	0.9868	−0.03%	开放申购	开放赎回
2018-12-18	0.9805	0.9871	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-17	0.9806	0.9872	−0.06%	开放申购	开放赎回
2018-12-14	0.9812	0.9878	−0.04%	开放申购	开放赎回
2018-12-13	0.9816	0.9882	−0.05%	开放申购	开放赎回
2018-12-12	0.9821	0.9887	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-11	0.9821	0.9887	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-10	0.9820	0.9886	+0.02%	开放申购	开放赎回
2018-12-07	0.9818	0.9884	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-06	0.9817	0.9883	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-12-05	0.9816	0.9882	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-12-04	0.9816	0.9882	+0.02%	开放申购	开放赎回
2018-12-03	0.9814	0.9880	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-11-30	0.9814	0.9880	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-11-29	0.9814	0.9880	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-28	0.9815	0.9881	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-27	0.9816	0.9882	+0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-26	0.9815	0.9881	−0.01%	开放申购	开放赎回
2018-11-23	0.9816	0.9882	0.00%	开放申购	开放赎回
2018-11-22	0.9816	0.9882	−0.01%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。