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南方宣利定开债A 003776
债券型-信用债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2448累计 1.4448净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2448 | 1.4448 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2446 | 1.4446 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2439 | 1.4439 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2434 | 1.4434 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2432 | 1.4432 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2435 | 1.4435 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2428 | 1.4428 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2425 | 1.4425 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2420 | 1.4420 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2418 | 1.4418 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2412 | 1.4412 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2404 | 1.4404 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2398 | 1.4398 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2395 | 1.4395 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2391 | 1.4391 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2388 | 1.4388 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2384 | 1.4384 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2383 | 1.4383 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2382 | 1.4382 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2379 | 1.4379 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。