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国联安鑫盛混合A 003772
混合型-偏债 · 国联安基金 · 基金经理 侯慧娣、杨子江申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.0440净值日期 2018-05-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-08 | 1.0160 | 1.0440 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-07 | 1.0163 | 1.0443 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0167 | 1.0447 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-03 | 1.0153 | 1.0433 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-05-02 | 1.0147 | 1.0427 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0160 | 1.0440 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-26 | 1.0156 | 1.0436 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-25 | 1.0155 | 1.0435 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-24 | 1.0154 | 1.0434 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-23 | 1.0157 | 1.0437 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0160 | 1.0440 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-19 | 1.0162 | 1.0442 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-18 | 1.0163 | 1.0443 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-17 | 1.0165 | 1.0445 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-16 | 1.0228 | 1.0508 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0231 | 1.0511 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-12 | 1.0231 | 1.0511 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-11 | 1.0232 | 1.0512 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-10 | 1.0233 | 1.0513 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2018-04-09 | 1.0233 | 1.0513 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。