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中银丰庆定期开放债券 003770
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 白洁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2835累计 1.3525净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2835 | 1.3525 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2836 | 1.3526 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2837 | 1.3527 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2834 | 1.3524 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2833 | 1.3523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2833 | 1.3523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2833 | 1.3523 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2832 | 1.3522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2832 | 1.3522 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2834 | 1.3524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2834 | 1.3524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2837 | 1.3527 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2839 | 1.3529 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2846 | 1.3536 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.2849 | 1.3539 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.2852 | 1.3542 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.2855 | 1.3545 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.2859 | 1.3549 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2870 | 1.3560 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.2867 | 1.3557 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。